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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 1 113.00 | 2 997.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 739.00 | 70 819.00 | 23 920.00 | 94 739.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 849.00 | 71 932.00 | 29 917.00 | 101 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
BZ Autres créances | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 885.00 | | 392 885.00 | 392 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 733.00 | 71 932.00 | 422 801.00 | 494 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 236.00 | 55 719.00 | | 88 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 142.00 | 32 517.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 136 378.00 | 110 236.00 | | 136 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 4 889.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 539.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 437.00 | 102 119.00 | | 91 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 118.00 | 189 033.00 | | 185 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 423.00 | 297 580.00 | | 286 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 801.00 | 407 817.00 | | 422 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 846.00 | | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 846.00 | | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 1 083.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | 1 083.00 | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -489.00 | 7 553.00 | | -489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 698.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -399.00 | 13 542.00 | | -399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 322.00 | -12 459.00 | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 679.00 | 1 307 731.00 | | 1 403 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 538.00 | 1 275 214.00 | | 1 377 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 142.00 | 32 517.00 | | 26 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 573.00 | 63 526.00 | | 85 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 882.00 | 374 882.00 | 3 000.00 | 377 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |