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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 136.00 | 60 652.00 | 25 484.00 | 86 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 154.00 | 60 652.00 | 94 502.00 | 155 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
110 Total général Actif | 168 566.00 | 60 652.00 | 107 914.00 | 168 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 276.00 | 164 458.00 | | 144 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 241.00 | 89 416.00 | | 84 241.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | 1 281.00 | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 360.00 | 255 154.00 | | 230 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 758.00 | 98 403.00 | | 83 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -916.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 078.00 | 51 933.00 | | 54 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 611.00 | | | -38 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 1 443.00 | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 347.00 | 43 265.00 | | 54 347.00 |
252 Charges sociales | 16 104.00 | 15 689.00 | | 16 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 568.00 | 14 383.00 | | 13 568.00 |
262 Autres charges | 3 635.00 | 3 753.00 | | 3 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 097.00 | 227 953.00 | | 227 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 263.00 | 27 201.00 | | 3 263.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | 4 309.00 | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | 3 146.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -928.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | 20 674.00 | | 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 154.00 | | | 165 154.00 |