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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 67 616.00 | 16 520.00 | 84 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 154.00 | 67 616.00 | 85 538.00 | 153 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
110 Total général Actif | 168 139.00 | 67 616.00 | 100 523.00 | 168 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 156.00 | 95 959.00 | | 85 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 069.00 | 79 926.00 | | 70 069.00 |
230 Autres produits | 2 513.00 | 4 232.00 | | 2 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 738.00 | 180 117.00 | | 157 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 356.00 | 51 594.00 | | 49 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | 80.00 | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 48 271.00 | 56 318.00 | | 48 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 479.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 153.00 | 53 048.00 | | 34 153.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | 17 180.00 | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 1 173.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 569.00 | 180 892.00 | | 144 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 169.00 | -776.00 | | 13 169.00 |
294 Charges financières | 9 032.00 | 173.00 | | 9 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 3 056.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 941.00 | -4 005.00 | | 3 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 154.00 | | | 153 154.00 |