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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 67 349.00 | 16 787.00 | 84 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 154.00 | 67 349.00 | 85 805.00 | 153 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
110 Total général Actif | 162 639.00 | 67 349.00 | 95 290.00 | 162 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 959.00 | 105 118.00 | | 95 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 926.00 | 69 815.00 | | 79 926.00 |
230 Autres produits | 4 232.00 | 2 242.00 | | 4 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 117.00 | 177 175.00 | | 180 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 594.00 | 48 190.00 | | 51 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 1 224.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 56 318.00 | 48 763.00 | | 56 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 823.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 048.00 | 57 580.00 | | 53 048.00 |
252 Charges sociales | 17 180.00 | 17 481.00 | | 17 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 1 595.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3 828.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 892.00 | 180 485.00 | | 180 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | -3 309.00 | | -776.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 144.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 056.00 | 298.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 005.00 | -3 752.00 | | -4 005.00 |