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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 66 176.00 | 17 960.00 | 84 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 154.00 | 66 176.00 | 86 978.00 | 153 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
084 Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
110 Total général Actif | 163 561.00 | 66 176.00 | 97 384.00 | 163 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 118.00 | 149 880.00 | | 105 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 815.00 | 86 045.00 | | 69 815.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | 5 981.00 | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 175.00 | 241 906.00 | | 177 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 190.00 | 80 681.00 | | 48 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 224.00 | 952.00 | | 1 224.00 |
242 Autres charges externes. | 48 763.00 | 49 120.00 | | 48 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 875.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 580.00 | 69 154.00 | | 57 580.00 |
252 Charges sociales | 17 481.00 | 20 584.00 | | 17 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 5 930.00 | | 1 595.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 067.00 | | |
262 Autres charges | 3 828.00 | 3 529.00 | | 3 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 485.00 | 232 892.00 | | 180 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 309.00 | 9 014.00 | | -3 309.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 1 275.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 938.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 752.00 | 8 000.00 | | -3 752.00 |