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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 136.00 | 66 581.00 | 19 555.00 | 86 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 154.00 | 66 581.00 | 88 573.00 | 155 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | 1 067.00 | 2 205.00 | 3 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 1 067.00 | 16 904.00 | 17 971.00 |
110 Total général Actif | 173 125.00 | 67 649.00 | 105 476.00 | 173 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 880.00 | 144 276.00 | | 149 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 045.00 | 84 241.00 | | 86 045.00 |
230 Autres produits | 5 981.00 | 1 843.00 | | 5 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 906.00 | 230 360.00 | | 241 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 681.00 | 83 758.00 | | 80 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 952.00 | 200.00 | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 49 120.00 | 54 078.00 | | 49 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 408.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 154.00 | 54 347.00 | | 69 154.00 |
252 Charges sociales | 20 584.00 | 16 104.00 | | 20 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | 13 568.00 | | 5 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 3 529.00 | 3 635.00 | | 3 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 892.00 | 227 097.00 | | 232 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 014.00 | 3 263.00 | | 9 014.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 3 124.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 419.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 000.00 | 253.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 154.00 | | | 155 154.00 |