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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 844.00 | 48 123.00 | 48 721.00 | 96 844.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 024.00 | 49 080.00 | 190 944.00 | 240 024.00 |
060 Stock marchandises | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 491.00 | 516.00 | 19 976.00 | 20 491.00 |
072 Créances – Autres | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
084 Disponibilités | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 630.00 | 516.00 | 206 115.00 | 206 630.00 |
110 Total général Actif | 446 654.00 | 49 596.00 | 397 059.00 | 446 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 153.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 059.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 256.00 | | | 235 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |