| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 183.00 | 41 987.00 | 22 197.00 | 64 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 464.00 | 57 297.00 | 14 167.00 | 71 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 828.00 | 100 241.00 | 178 587.00 | 278 828.00 |
BT Marchandises | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 996.00 | 775.00 | 17 221.00 | 17 996.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 621.00 | 775.00 | 176 846.00 | 177 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 448.00 | 101 016.00 | 355 432.00 | 456 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 885.00 | 12 970.00 | | 16 885.00 |
DG Autres réserves | | 31 430.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 43 915.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 226 482.00 | 291 715.00 | | 226 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | 24 447.00 | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 475.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 45 060.00 | | 52 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 217.00 | 61 857.00 | | 57 217.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 371.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 951.00 | 138 098.00 | | 128 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 432.00 | 429 813.00 | | 355 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 729.00 | | 13 077.00 | 280 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 278 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 135 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 548.00 | | 13 077.00 | 137 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 801.00 | 13 702.00 | 6 263.00 | 92 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | 13 702.00 | 6 263.00 | 91 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 674.00 | 3 362.00 | 10 312.00 | 13 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 951.00 | 118 639.00 | 10 312.00 | 128 951.00 |