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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 37 341.00 | 22 159.00 | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 048.00 | 54 504.00 | 23 545.00 | 78 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 729.00 | 92 801.00 | 187 927.00 | 280 729.00 |
BT Marchandises | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | 775.00 | 22 136.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 661.00 | 775.00 | 241 886.00 | 242 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 389.00 | 93 576.00 | 429 813.00 | 523 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 10 636.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 31 430.00 | 28 077.00 | | 31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 915.00 | 45 687.00 | | 43 915.00 |
DL TOTAL (I) | 291 715.00 | 287 800.00 | | 291 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447.00 | 10 544.00 | | 24 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 4 225.00 | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 85 231.00 | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | 38 579.00 | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 221.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 098.00 | 138 800.00 | | 138 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 813.00 | 426 600.00 | | 429 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 005.00 | | 29 189.00 | 266 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 280 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 137 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | | 29 189.00 | 122 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 750.00 | 15 317.00 | 9 266.00 | 86 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 793.00 | 15 317.00 | 9 266.00 | 85 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 447.00 | 9 663.00 | 14 785.00 | 24 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 210.00 | 122 426.00 | 14 785.00 | 137 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |