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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 098.00 | 50 065.00 | 33 033.00 | 83 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 826.00 | 57 376.00 | 17 450.00 | 74 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 105.00 | 108 398.00 | 192 706.00 | 301 105.00 |
BT Marchandises | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CF Disponibilités | 290 345.00 | | 290 345.00 | 290 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 209.00 | | 469 209.00 | 469 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 313.00 | 108 398.00 | 661 915.00 | 770 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 195.00 | 16 885.00 | | 17 195.00 |
DG Autres réserves | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DH Report à nouveau | | -3 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 589.00 | 9 767.00 | | 193 589.00 |
DL TOTAL (I) | 420 070.00 | 226 482.00 | | 420 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 312.00 | 13 674.00 | | 10 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 52 025.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 159.00 | 57 217.00 | | 102 159.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 35.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 844.00 | 128 951.00 | | 241 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 915.00 | 355 432.00 | | 661 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 828.00 | | 27 338.00 | 278 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 301 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 157 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 647.00 | | 27 338.00 | 135 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 241.00 | 11 996.00 | 3 839.00 | 100 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 284.00 | 11 996.00 | 3 839.00 | 99 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 312.00 | 3 400.00 | 6 912.00 | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 844.00 | 234 932.00 | 6 912.00 | 241 844.00 |