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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 913.00 | 35 340.00 | 10 573.00 | 45 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 50 453.00 | 26 458.00 | 76 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 005.00 | 86 750.00 | 179 255.00 | 266 005.00 |
BT Marchandises | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | 832.00 | 22 106.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 177.00 | 832.00 | 247 345.00 | 248 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 182.00 | 87 583.00 | 426 600.00 | 514 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 636.00 | 9 160.00 | | 10 636.00 |
DG Autres réserves | 28 077.00 | 40 037.00 | | 28 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 687.00 | 29 517.00 | | 45 687.00 |
DL TOTAL (I) | 287 800.00 | 282 113.00 | | 287 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 544.00 | 16 783.00 | | 10 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 78 575.00 | | 85 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | 46 631.00 | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 800.00 | 146 213.00 | | 138 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 600.00 | 428 326.00 | | 426 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 697.00 | 16 053.00 | | 70 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 16 053.00 | | 69 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 544.00 | 6 305.00 | 4 240.00 | 10 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 800.00 | 134 560.00 | 4 240.00 | 138 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |