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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 3 891.00 | 55 459.00 | 59 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 19 648.00 | 209.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 18 397.00 | 46 029.00 | 64 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 248.00 | 41 936.00 | 102 312.00 | 144 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028 678.00 | | 1 028 678.00 | 1 028 678.00 |
BT Marchandises | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 196.00 | | 1 184 196.00 | 1 184 196.00 |
BZ Autres créances | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
CF Disponibilités | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 050.00 | | 2 473 050.00 | 2 473 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 298.00 | 41 936.00 | 2 575 362.00 | 2 617 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 655 984.00 | | | 655 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 676 709.00 | | | 676 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 866.00 | | | 334 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 321.00 | | | 289 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 370.00 | | | 1 155 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
EA Autres dettes | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 654.00 | | | 1 898 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 362.00 | | | 2 575 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 802.00 | | | 1 784 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 847 527.00 | | 3 847 527.00 | 3 847 527.00 |
FG Production vendue services | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 541.00 | | 3 858 541.00 | 3 858 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 585.00 | | | 3 866 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 610.00 | | | 3 848 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 697.00 | | 97 051.00 | 62 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 144 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 84 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 082.00 | | 37 701.00 | 62 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 927.00 | 8 259.00 | 15 250.00 | 48 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 927.00 | 4 368.00 | 15 250.00 | 48 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 533.00 | 12 681.00 | 113 852.00 | 126 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 370.00 | 1 155 370.00 | | 1 155 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 196.00 | | | 1 184 196.00 |
VB T. V. A. | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 556.00 | 133 556.00 | | 133 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
VI Groupe et associés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 667.00 | | | 243 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 707.00 | 1 369 407.00 | 300.00 | 1 369 707.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 654.00 | 1 784 802.00 | 113 852.00 | 1 898 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
ST Autres comptes | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813 626.00 | | | 1 813 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 701.00 | | | 386 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 277.00 | | | 2 002 277.00 |