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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 27 631.00 | 31 719.00 | 59 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 547.00 | 42 165.00 | 23 381.00 | 65 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 069.00 | 89 654.00 | 55 416.00 | 145 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070 362.00 | 4 018 891.00 | 7 051 471.00 | 11 070 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219 087.00 | | 5 219 087.00 | 5 219 087.00 |
BZ Autres créances | 1 129 074.00 | | 1 129 074.00 | 1 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 423 197.00 | 4 018 891.00 | 13 404 306.00 | 17 423 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 568 266.00 | 4 108 545.00 | 13 459 722.00 | 17 568 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 092.00 | | | -289 092.00 |
DL TOTAL (I) | 505 463.00 | | | 505 463.00 |
DN Avances conditionnées | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DO TOTAL (II) | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 770.00 | | | 1 605 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 810.00 | | | 5 980 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
EA Autres dettes | 5 122 825.00 | | | 5 122 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 874 654.00 | | | 12 874 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 722.00 | | | 13 459 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 874 654.00 | | | 12 874 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605 642.00 | | | 1 605 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
FD Production vendue biens | 45 943 343.00 | | 45 943 343.00 | 45 943 343.00 |
FG Production vendue services | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 061 537.00 | | 46 061 537.00 | 46 061 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 609 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 626 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 245 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018 891.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 835 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 832.00 | | | 300 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 528.00 | | | 49 609 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 898 620.00 | | | 49 898 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 092.00 | | | -289 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 948.00 | | 1 121.00 | 203 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 145 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | | 1 121.00 | 84 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 817.00 | 22 837.00 | | 66 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 11 870.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 056.00 | 10 967.00 | | 51 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 247 044.00 | 4 018 891.00 | 3 247 044.00 | 3 247 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247 044.00 | 4 018 891.00 | 3 247 044.00 | 3 247 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247 044.00 | 4 018 891.00 | 3 247 044.00 | 3 247 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018 891.00 | 3 247 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 980 810.00 | 5 980 810.00 | | 5 980 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 219 087.00 | | | 5 219 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 519 545.00 | | | 519 545.00 |
VC Groupe et associés | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 770.00 | 1 605 770.00 | | 1 605 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 122 825.00 | 5 122 825.00 | | 5 122 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VP Divers | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 978.00 | | | 567 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 835.00 | 6 345 730.00 | 7 105.00 | 6 352 835.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 654.00 | 12 874 654.00 | | 12 874 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
ST Autres comptes | 624 983.00 | | | 624 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
YT Sous‐traitance | 13 335 999.00 | | | 13 335 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725 644.00 | | | 2 725 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642 113.00 | | | 4 642 113.00 |