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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 15 760.00 | 43 589.00 | 59 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 31 198.00 | 33 227.00 | 64 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 948.00 | 66 816.00 | 137 131.00 | 203 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 297 945.00 | 3 247 044.00 | 7 050 901.00 | 10 297 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590 650.00 | | 4 590 650.00 | 4 590 650.00 |
BZ Autres créances | 1 207 441.00 | | 1 207 441.00 | 1 207 441.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 101 890.00 | 3 247 044.00 | 12 854 845.00 | 16 101 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 305 838.00 | 3 313 861.00 | 12 991 977.00 | 16 305 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 677 452.00 | | | 677 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
DL TOTAL (I) | 794 555.00 | | | 794 555.00 |
DN Avances conditionnées | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
DO TOTAL (II) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 902.00 | | | 1 248 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 670.00 | | | 5 505 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
EA Autres dettes | 5 099 149.00 | | | 5 099 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 083 570.00 | | | 12 083 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 991 977.00 | | | 12 991 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 083 570.00 | | | 12 083 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 718.00 | | | 1 248 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
FD Production vendue biens | 48 699 352.00 | | 48 699 352.00 | 48 699 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 758 217.00 | | 48 758 217.00 | 48 758 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 812 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 776 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 244 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 247 044.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 560 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054 482.00 | | | 2 054 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 812 709.00 | | | 50 812 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 698 356.00 | | | 50 698 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 055.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 247 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 247 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 247 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 670.00 | 5 505 670.00 | | 5 505 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 590 650.00 | | | 4 590 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 462 070.00 | | | 462 070.00 |
VC Groupe et associés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 902.00 | 1 248 902.00 | | 1 248 902.00 |
VI Groupe et associés | 5 099 149.00 | 5 099 149.00 | | 5 099 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
VP Divers | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 026.00 | | | 721 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 202.00 | 5 862 202.00 | | 5 862 202.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 083 570.00 | 12 083 570.00 | | 12 083 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
ST Autres comptes | 836 330.00 | | | 836 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
YT Sous‐traitance | 14 081 948.00 | | | 14 081 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 075 104.00 | | | 15 075 104.00 |