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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 51 397.00 | 7 953.00 | 59 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995 012.00 | 4 325 157.00 | 3 669 856.00 | 7 995 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 209 811.00 | 4 396 411.00 | 3 813 400.00 | 8 209 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 500.00 | | 1 647 500.00 | 1 647 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074 173.00 | 15 590.00 | 5 058 583.00 | 5 074 173.00 |
BZ Autres créances | 1 416 489.00 | | 1 416 489.00 | 1 416 489.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 043.00 | 15 590.00 | 8 168 453.00 | 8 184 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 854.00 | 4 412 001.00 | 11 981 853.00 | 16 393 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
DH Report à nouveau | 478 633.00 | | | 478 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 121.00 | | | 578 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 309.00 | | | 1 851 309.00 |
DN Avances conditionnées | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DO TOTAL (II) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 506.00 | | | 5 484 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
EA Autres dettes | 3 877 040.00 | | | 3 877 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 708.00 | | | 292 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 021 521.00 | | | 10 021 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 853.00 | | | 11 981 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 890 849.00 | | | 9 890 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 955.00 | | 358 955.00 | 358 955.00 |
FD Production vendue biens | 45 609 548.00 | 196 815.00 | 45 806 362.00 | 45 609 548.00 |
FG Production vendue services | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 976 347.00 | 196 815.00 | 46 173 161.00 | 45 976 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 299 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 765 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 216 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 101 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 681.00 | | | 806 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 681.00 | | | 806 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 674.00 | | | 592 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 685.00 | | | 592 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 572 280.00 | | | 53 572 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 994 160.00 | | | 52 994 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 121.00 | | | 578 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 249.00 | | 6 436 944.00 | 7 934 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161 382.00 | 8 209 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161 382.00 | 8 014 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 584.00 | | 6 301 668.00 | 7 874 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 135 276.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 237 828.00 | 6 727 291.00 | 5 568 708.00 | 3 237 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 501.00 | 11 896.00 | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 327.00 | 6 715 395.00 | 5 568 708.00 | 3 198 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | 6 072.00 | | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | 6 072.00 | | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | 106 072.00 | | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484 506.00 | 5 484 506.00 | | 5 484 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |
UP Prêts | 135 276.00 | 27 276.00 | 108 000.00 | 135 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 046 452.00 | 5 046 452.00 | | 5 046 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
VC Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 188.00 | 35 749.00 | 111 439.00 | 147 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 876 534.00 | 3 876 534.00 | | 3 876 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 045.00 | 954 045.00 | | 954 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 024.00 | 6 512 303.00 | 135 721.00 | 6 648 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 288.00 | 9 890 849.00 | 111 439.00 | 10 002 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
ST Autres comptes | 565 672.00 | | | 565 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
YT Sous‐traitance | 13 145 726.00 | | | 13 145 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 440.00 | | | 215 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 798 593.00 | | | 2 798 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 679 890.00 | | | 4 679 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 981 196.00 | | | 13 981 196.00 |