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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 350.00 | 39 501.00 | 19 849.00 | 59 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854 726.00 | 3 178 469.00 | 4 676 257.00 | 7 854 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 249.00 | 3 237 828.00 | 4 696 421.00 | 7 934 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738 262.00 | | 1 738 262.00 | 1 738 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 295.00 | 9 518.00 | 4 991 777.00 | 5 001 295.00 |
BZ Autres créances | 2 335 893.00 | | 2 335 893.00 | 2 335 893.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 464.00 | 9 518.00 | 9 137 946.00 | 9 147 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 713.00 | 3 247 346.00 | 13 834 367.00 | 17 081 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 791 805.00 | | | 791 805.00 |
DH Report à nouveau | -289 092.00 | | | -289 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 726.00 | | | 767 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 189.00 | | | 1 273 189.00 |
DN Avances conditionnées | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
DO TOTAL (II) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 128.00 | | | 226 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 544.00 | | | 5 151 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
EA Autres dettes | 6 979 539.00 | | | 6 979 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 516 512.00 | | | 12 516 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 367.00 | | | 13 834 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 516 512.00 | | | 12 516 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 056.00 | | | 226 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
FD Production vendue biens | 48 476 912.00 | 144 104.00 | 48 621 016.00 | 48 476 912.00 |
FG Production vendue services | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 798 848.00 | 144 104.00 | 48 942 952.00 | 48 798 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 622 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 257 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 835 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 902 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 332 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 680 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238 908.00 | | | 1 238 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 744.00 | | | 336 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 835 542.00 | | | 61 835 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 067 817.00 | | | 61 067 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 726.00 | | | 767 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 069.00 | | 7 789 180.00 | 145 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 934 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 404.00 | | 7 789 180.00 | 85 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 654.00 | 3 148 174.00 | | 89 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 631.00 | 11 870.00 | | 27 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 023.00 | 3 136 304.00 | | 62 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 018 891.00 | | 4 018 891.00 | 4 018 891.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018 891.00 | 9 518.00 | 4 018 891.00 | 4 018 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018 891.00 | 9 518.00 | 4 018 891.00 | 4 018 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 518.00 | 4 018 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 544.00 | 5 151 544.00 | | 5 151 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 574.00 | 4 973 574.00 | | 4 973 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
VB T. V. A. | 854 189.00 | 854 189.00 | | 854 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 128.00 | 226 128.00 | | 226 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 979 539.00 | 6 979 539.00 | | 6 979 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 404.00 | 1 481 404.00 | | 1 481 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 622.00 | 7 313 901.00 | 27 721.00 | 7 341 622.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516 512.00 | 12 516 512.00 | | 12 516 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
ST Autres comptes | 593 603.00 | | | 593 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 13 562 732.00 | | | 13 562 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 785.00 | | | 232 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 918 274.00 | | | 2 918 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 024 219.00 | | | 5 024 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 437 020.00 | | | 14 437 020.00 |