| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 229.00 | 1 120.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 26 295.00 | 15 685.00 | 10 610.00 | 26 295.00 |
AP Constructions | 586 484.00 | 426 171.00 | 160 312.00 | 586 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 797.00 | 570 508.00 | 91 288.00 | 661 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 810.00 | 109 657.00 | 153.00 | 109 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 707.00 | 1 122 252.00 | 314 455.00 | 1 436 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 147.00 | | 551 147.00 | 551 147.00 |
BZ Autres créances | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 260.00 | | 586 260.00 | 586 260.00 |
CF Disponibilités | 201 948.00 | | 201 948.00 | 201 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 095.00 | | 1 585 095.00 | 1 585 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 802.00 | 1 122 252.00 | 1 899 550.00 | 3 021 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 804.00 | 70 180.00 | | 73 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 180.00 | 68 116.00 | | 70 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
DG Autres réserves | 391 302.00 | 350 139.00 | | 391 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 925.00 | 203 710.00 | | 227 925.00 |
DL TOTAL (I) | 995 151.00 | 921 421.00 | | 995 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 926.00 | 12 811.00 | | 13 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 926.00 | 12 811.00 | | 13 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 273.00 | 125 669.00 | | 72 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 335.00 | 98 663.00 | | 165 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 937.00 | 153 473.00 | | 140 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 472.00 | 925 781.00 | | 890 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 550.00 | 1 860 013.00 | | 1 899 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 886.00 | 853 681.00 | | 860 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 20 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 022.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 574.00 | 2 681 012.00 | | 2 736 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 649.00 | 2 477 302.00 | | 2 508 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 925.00 | 203 710.00 | | 227 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 228.00 | | 34 338.00 | 1 438 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 859.00 | 1 436 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 1 384 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 420.00 | | 32 826.00 | 1 387 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 807.00 | | 163.00 | 50 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 738.00 | 68 373.00 | 35 859.00 | 1 089 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 738.00 | 68 143.00 | 35 859.00 | 1 089 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 738.00 | 683 738.00 | | 683 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 551 147.00 | | | 551 147.00 |
VB T. V. A. | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 273.00 | 36 211.00 | 36 062.00 | 72 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 725.00 | 619 425.00 | 13 300.00 | 632 725.00 |
VW T.V.A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 949.00 | 860 886.00 | 36 062.00 | 896 949.00 |