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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 26 295.00 | 15 685.00 | 10 610.00 | 26 295.00 |
AP Constructions | 910 206.00 | 522 580.00 | 387 626.00 | 910 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 022.00 | 647 298.00 | 83 723.00 | 731 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 282.00 | 61 140.00 | 167 142.00 | 228 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 807.00 | 1 248 353.00 | 700 453.00 | 1 948 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
BT Marchandises | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 166.00 | | 611 166.00 | 611 166.00 |
BZ Autres créances | 74 894.00 | | 74 894.00 | 74 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 260.00 | | 586 260.00 | 586 260.00 |
CF Disponibilités | 371 525.00 | | 371 525.00 | 371 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 086.00 | | 1 896 086.00 | 1 896 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 893.00 | 1 248 353.00 | 2 596 540.00 | 3 844 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 356.00 | 79 156.00 | | 80 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 156.00 | 76 924.00 | | 79 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 087.00 | 207 087.00 | | 207 087.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 480.00 | | 23 740.00 |
DG Autres réserves | 555 004.00 | 495 334.00 | | 555 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 202.00 | 296 831.00 | | 238 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 918.00 | 1 180 185.00 | | 1 184 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 226.00 | 21 142.00 | | 22 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 226.00 | 21 142.00 | | 22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 524.00 | 501 455.00 | | 432 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 562.00 | 588 698.00 | | 647 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 021.00 | 111 026.00 | | 157 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 287.00 | 157 410.00 | | 152 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 389.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 395.00 | 1 384 779.00 | | 1 389 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 540.00 | 2 586 107.00 | | 2 596 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 279.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 609 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 104 862.00 | |
FM Production stockée | | | 20 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 32 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 32 000.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 32 000.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 562.00 | 3 112 561.00 | | 3 151 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 360.00 | 2 815 730.00 | | 2 913 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 202.00 | 296 831.00 | | 238 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 385.00 | | 13 100.00 | 1 952 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 678.00 | 1 948 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 678.00 | 1 895 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 513.00 | | 12 973.00 | 1 899 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 222.00 | | 128.00 | 51 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 628.00 | 89 404.00 | 16 678.00 | 1 175 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 274.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 251.00 | 89 131.00 | 16 678.00 | 1 174 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 583.00 | 804 583.00 | | 804 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 611 167.00 | 611 167.00 | | 611 167.00 |
VB T. V. A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 524.00 | 60 492.00 | 226 808.00 | 432 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 889.00 | | | 68 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 853.00 | 700 553.00 | 13 300.00 | 713 853.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 396.00 | 1 017 363.00 | 226 808.00 | 1 389 396.00 |