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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 26 295.00 | 15 685.00 | 10 610.00 | 26 295.00 |
AP Constructions | 910 206.00 | 561 387.00 | 348 819.00 | 910 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 445.00 | 672 033.00 | 67 411.00 | 739 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 280.00 | 88 138.00 | 145 142.00 | 233 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 480.00 | 1 338 894.00 | 623 586.00 | 1 962 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 885.00 | | 213 885.00 | 213 885.00 |
BT Marchandises | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 760.00 | | 587 760.00 | 587 760.00 |
BZ Autres créances | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 260.00 | 28.00 | 236 231.00 | 236 260.00 |
CF Disponibilités | 918 509.00 | | 918 509.00 | 918 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 836.00 | 28.00 | 2 091 808.00 | 2 091 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 317.00 | 1 338 923.00 | 2 715 394.00 | 4 054 317.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 154.00 | 80 356.00 | | 81 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 356.00 | 79 156.00 | | 80 356.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
DG Autres réserves | 495 334.00 | 495 334.00 | | 495 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 843.00 | 238 202.00 | | 256 843.00 |
DK Provisions réglementées | 136 009.00 | 59 669.00 | | 136 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 897.00 | 1 184 918.00 | | 1 281 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 787.00 | 22 226.00 | | 30 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 787.00 | 22 226.00 | | 30 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 163.00 | 432 524.00 | | 372 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 645.00 | 647 562.00 | | 726 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 935.00 | 157 021.00 | | 126 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 855.00 | 152 287.00 | | 175 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 710.00 | 1 389 395.00 | | 1 402 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 394.00 | 2 596 540.00 | | 2 715 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 478.00 | 1 017 363.00 | | 1 091 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 850 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 307.00 | |
FM Production stockée | | | 27 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 400.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 595.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 2 595.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 075.00 | 3 151 562.00 | | 3 390 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 231.00 | 2 913 360.00 | | 3 133 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 843.00 | 238 202.00 | | 256 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 807.00 | | 16 010.00 | 1 948 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 1 962 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 1 909 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 808.00 | | 15 758.00 | 1 895 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 350.00 | | 252.00 | 51 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 354.00 | 92 878.00 | 2 337.00 | 1 248 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 704.00 | 92 878.00 | 2 337.00 | 1 246 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 581.00 | 853 581.00 | | 853 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 760.00 | 587 760.00 | | 587 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 164.00 | 60 932.00 | 215 903.00 | 372 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 782.00 | 667 482.00 | 13 300.00 | 680 782.00 |
VW T.V.A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 710.00 | 1 091 478.00 | 215 903.00 | 1 402 710.00 |