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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 376.00 | 273.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 26 295.00 | 15 685.00 | 10 610.00 | 26 295.00 |
AP Constructions | 910 206.00 | 482 936.00 | 427 270.00 | 910 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 727.00 | 640 649.00 | 94 078.00 | 734 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 282.00 | 34 980.00 | 193 302.00 | 228 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 385.00 | 1 175 627.00 | 776 757.00 | 1 952 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 601.00 | | 590 601.00 | 590 601.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 260.00 | | 586 260.00 | 586 260.00 |
CF Disponibilités | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 349.00 | | 1 809 349.00 | 1 809 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 734.00 | 1 175 627.00 | 2 586 107.00 | 3 761 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 156.00 | 76 924.00 | | 79 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 924.00 | 73 804.00 | | 76 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
DG Autres réserves | 495 334.00 | 440 269.00 | | 495 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 831.00 | 272 761.00 | | 296 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 185.00 | 1 095 698.00 | | 1 180 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 142.00 | 18 737.00 | | 21 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 142.00 | 18 737.00 | | 21 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 455.00 | 290 615.00 | | 501 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 026.00 | 73 969.00 | | 111 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 410.00 | 186 808.00 | | 157 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 779.00 | 1 175 352.00 | | 1 384 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 107.00 | 2 289 788.00 | | 2 586 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 407.00 | 940 502.00 | | 952 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 625 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 910.00 | |
FM Production stockée | | | -3 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 561.00 | 2 968 162.00 | | 3 112 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 730.00 | 2 695 401.00 | | 2 815 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 831.00 | 272 761.00 | | 296 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 471.00 | | 590 652.00 | 1 658 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 110.00 | 90 627.00 | 1 952 385.00 | 206 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 110.00 | 90 627.00 | 1 899 513.00 | 206 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 300.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 047.00 | | 590 203.00 | 1 606 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 073.00 | | 149.00 | 51 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 730.00 | 82 525.00 | 90 627.00 | 1 183 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 26.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 380.00 | 82 499.00 | 90 627.00 | 1 182 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 725.00 | 699 725.00 | | 699 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 601.00 | 590 601.00 | | 590 601.00 |
VB T. V. A. | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 456.00 | 69 083.00 | 231 569.00 | 501 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 349.00 | 674 049.00 | 13 300.00 | 687 349.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 780.00 | 952 407.00 | 231 569.00 | 1 384 780.00 |