| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 26 295.00 | 15 685.00 | 10 610.00 | 26 295.00 |
AP Constructions | 912 321.00 | 600 239.00 | 312 082.00 | 912 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 945.00 | 697 613.00 | 42 331.00 | 739 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 280.00 | 115 297.00 | 117 983.00 | 233 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 891.00 | 1 430 486.00 | 549 404.00 | 1 979 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
BT Marchandises | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 077.00 | | 709 077.00 | 709 077.00 |
BZ Autres créances | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 260.00 | 76.00 | 66 183.00 | 66 260.00 |
CF Disponibilités | 1 106 952.00 | | 1 106 952.00 | 1 106 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 174.00 | 76.00 | 2 236 097.00 | 2 236 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 066.00 | 1 430 563.00 | 2 785 502.00 | 4 216 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 562.00 | 81 154.00 | | 81 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 154.00 | 80 356.00 | | 81 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
DG Autres réserves | 717 812.00 | 714 505.00 | | 717 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 906.00 | 256 843.00 | | 272 906.00 |
DK Provisions réglementées | 191 637.00 | 136 009.00 | | 191 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 101.00 | 1 281 897.00 | | 1 358 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 306.00 | 30 787.00 | | 6 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 306.00 | 30 787.00 | | 6 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 342.00 | 372 163.00 | | 311 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 741.00 | 726 645.00 | | 772 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 474.00 | 126 935.00 | | 101 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 536.00 | 175 855.00 | | 235 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 095.00 | 1 402 710.00 | | 1 421 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 502.00 | 2 715 394.00 | | 2 785 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 138.00 | 1 091 478.00 | | 1 165 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 597 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 597 831.00 | |
FM Production stockée | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 1 489.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 692.00 | 3 390 075.00 | | 3 664 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 785.00 | 3 133 231.00 | | 3 391 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 906.00 | 256 843.00 | | 272 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 481.00 | | 2 727.00 | 1 962 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 229.00 | | 2 615.00 | 1 909 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 602.00 | | 112.00 | 51 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 895.00 | 91 592.00 | | 1 338 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 245.00 | 91 592.00 | | 1 337 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 216.00 | 874 216.00 | | 874 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 655.00 | 103 655.00 | | 103 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 709 077.00 | 709 077.00 | | 709 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 343.00 | 55 386.00 | 204 784.00 | 311 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 856.00 | 795 556.00 | 13 300.00 | 808 856.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 095.00 | 1 165 138.00 | 204 784.00 | 1 421 095.00 |