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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 379.00 | 101 817.00 | 24 563.00 | 126 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BF Prêts | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 066.00 | 241 105.00 | 123 961.00 | 365 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 299.00 | | 887 299.00 | 887 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 366.00 | 241 106.00 | 1 011 261.00 | 1 252 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
DG Autres réserves | 583 387.00 | 577 585.00 | | 583 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | 5 801.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 485.00 | 999 004.00 | | 1 007 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | 194.00 | | 276.00 |
EA Autres dettes | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | 4 889.00 | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 261.00 | 1 003 893.00 | | 1 011 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -4.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 024.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 811.00 | 26 475.00 | | 28 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 331.00 | 20 673.00 | | 20 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 480.00 | 5 801.00 | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 237.00 | | | 382 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 171.00 | 99 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 171.00 | 365 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 922.00 | 5 183.00 | | 235 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 922.00 | 5 183.00 | | 235 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 50 660.00 | 17 486.00 | | 50 660.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070.00 | 19 988.00 | 38 082.00 | 58 070.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776.00 | 776.00 | 3 000.00 | 3 776.00 |