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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 379.00 | 122 550.00 | 3 830.00 | 126 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 954.00 | 138 003.00 | 3 951.00 | 141 954.00 |
BF Prêts | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 779.00 | 260 553.00 | 39 226.00 | 299 779.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 292 066.00 | | 292 066.00 | 292 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 282.00 | | 992 282.00 | 992 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 061.00 | 260 553.00 | 1 031 507.00 | 1 292 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DG Autres réserves | 607 114.00 | 600 545.00 | | 607 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 6 569.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 408.00 | 1 022 731.00 | | 1 025 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 3 000.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 1 449.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 2 321.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099.00 | 7 374.00 | | 6 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 507.00 | 1 030 105.00 | | 1 031 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099.00 | 4 374.00 | | 3 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 1 159.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 795.00 | 25 436.00 | | 20 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 118.00 | 18 867.00 | | 18 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 6 569.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UP Prêts | 31 445.00 | 16 717.00 | 14 728.00 | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 16 932.00 | 14 728.00 | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099.00 | 3 099.00 | 3 000.00 | 6 099.00 |