| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 379.00 | 126 379.00 | | 126 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 954.00 | 138 555.00 | 3 399.00 | 141 954.00 |
BF Prêts | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 062.00 | 264 934.00 | 18 128.00 | 283 062.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 057 597.00 | | 1 057 597.00 | 1 057 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 750.00 | | 1 058 750.00 | 1 058 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 812.00 | 264 934.00 | 1 076 877.00 | 1 341 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DG Autres réserves | 609 791.00 | 607 114.00 | | 609 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | 2 677.00 | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 286.00 | 1 025 408.00 | | 1 063 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 046.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 011.00 | 473.00 | | 8 011.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 592.00 | 6 099.00 | | 13 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 877.00 | 1 031 507.00 | | 1 076 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 592.00 | 3 099.00 | | 13 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 473.00 | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 802.00 | 20 795.00 | | 61 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924.00 | 18 118.00 | | 23 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | 2 677.00 | | 37 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UP Prêts | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 1 153.00 | 14 728.00 | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |