| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 379.00 | 117 366.00 | 9 013.00 | 126 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 954.00 | 137 452.00 | 4 502.00 | 141 954.00 |
BF Prêts | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 779.00 | 254 818.00 | 44 960.00 | 299 779.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 145.00 | | 985 145.00 | 985 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 923.00 | 254 818.00 | 1 030 105.00 | 1 284 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DG Autres réserves | 600 545.00 | 595 120.00 | | 600 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 5 426.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 731.00 | 1 016 162.00 | | 1 022 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 1 300.00 | | 1 449.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 163.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374.00 | 7 077.00 | | 7 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 105.00 | 1 023 239.00 | | 1 030 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374.00 | 4 077.00 | | 4 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 46.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 46.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 958.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 436.00 | 24 785.00 | | 25 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867.00 | 19 359.00 | | 18 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | 5 426.00 | | 6 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UP Prêts | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 66.00 | 66.00 | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 677.00 | 31 611.00 | 66.00 | 31 677.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374.00 | 4 374.00 | 3 000.00 | 7 374.00 |