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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 379.00 | 107 000.00 | 19 380.00 | 126 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
BF Prêts | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 822.00 | 246 289.00 | 99 533.00 | 345 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 415 190.00 | | 415 190.00 | 415 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 576.00 | | 918 576.00 | 918 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 398.00 | 246 289.00 | 1 018 109.00 | 1 264 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
CU Autres participations | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 806.00 | 134 806.00 | | 134 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
DG Autres réserves | 591 867.00 | 583 387.00 | | 591 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 252.00 | 8 480.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 737.00 | 1 007 485.00 | | 1 010 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 500.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 276.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372.00 | 3 776.00 | | 7 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 109.00 | 1 011 261.00 | | 1 018 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375.00 | 776.00 | | 4 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 656.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 1 496.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 984.00 | 28 811.00 | | 30 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 732.00 | 20 331.00 | | 27 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 252.00 | 8 480.00 | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UP Prêts | 31 445.00 | 16 717.00 | | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 831.00 | 20 102.00 | 14 728.00 | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372.00 | 4 372.00 | 3 000.00 | 7 372.00 |