| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 913.00 | 73 530.00 | 79 382.00 | 152 913.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 967.00 | 73 530.00 | 133 437.00 | 206 967.00 |
060 Stock marchandises | 31 351.00 | 2 129.00 | 29 222.00 | 31 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 187.00 | 855.00 | 43 332.00 | 44 187.00 |
072 Créances – Autres | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
084 Disponibilités | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 852.00 | 2 984.00 | 203 868.00 | 206 852.00 |
110 Total général Actif | 413 820.00 | 76 514.00 | 337 305.00 | 413 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 040.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 971.00 | | | 842 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 251.00 | | | 251.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 033 018.00 | | | 1 033 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 709 642.00 | | | 709 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 538.00 | | | -7 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
242 Autres charges externes. | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
252 Charges sociales | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 502.00 | | | 980 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 866.00 | | | 203 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 715.00 | | | 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |