| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 350.00 | 104 550.00 | 69 800.00 | 174 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 923.00 | 33 892.00 | 57 030.00 | 90 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 328.00 | 138 442.00 | 180 886.00 | 319 328.00 |
BT Marchandises | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 498.00 | 684.00 | 73 814.00 | 74 498.00 |
CF Disponibilités | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 899.00 | 684.00 | 244 215.00 | 244 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 228.00 | 139 126.00 | 425 101.00 | 564 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 547.00 | | | 218 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 266 376.00 | | | 266 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 101.00 | | | 425 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 187.00 | | 908 187.00 | 908 187.00 |
FG Production vendue services | 234 919.00 | | 234 919.00 | 234 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 107.00 | | 1 143 107.00 | 1 143 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 210.00 | | | 1 160 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 169.00 | | | 1 123 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 455.00 | | 30 873.00 | 288 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 400.00 | | 30 873.00 | 234 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 574.00 | 26 868.00 | | 111 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | 26 868.00 | | 111 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 684.00 | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | 684.00 | 289.00 | 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 155.00 | 64 339.00 | 4 815.00 | 69 155.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
YT Sous‐traitance | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 211.00 | | | 128 211.00 |