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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 581.00 | 120 873.00 | 60 707.00 | 181 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 917.00 | 37 408.00 | 92 508.00 | 129 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 753.00 | 158 281.00 | 207 471.00 | 365 753.00 |
BT Marchandises | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 321 967.00 | | 321 967.00 | 321 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 509.00 | 158 281.00 | 630 228.00 | 788 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 587.00 | | | 255 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 269 684.00 | | | 269 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 342.00 | | | 233 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 544.00 | | | 360 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 228.00 | | | 630 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 190.00 | | 786 190.00 | 786 190.00 |
FG Production vendue services | 216 827.00 | | 216 827.00 | 216 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 018.00 | | 1 003 018.00 | 1 003 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 143.00 | | | 1 021 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 672.00 | | | 1 017 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
YT Sous‐traitance | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 412.00 | | | 131 412.00 |