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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
AP Constructions | 279 648.00 | 983.00 | 278 664.00 | 279 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 566.00 | 59 463.00 | 106 102.00 | 165 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 330.00 | 60 672.00 | 1 171 657.00 | 1 232 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 541.00 | | 292 541.00 | 292 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 871.00 | 60 672.00 | 1 464 199.00 | 1 524 871.00 |
CU Autres participations | 718 636.00 | | 718 636.00 | 718 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DG Autres réserves | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 088.00 | | | 1 010 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 350.00 | | | 398 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 110.00 | | | 454 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 199.00 | | | 1 464 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 742.00 | | 396 588.00 | 835 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 647.00 | | 358 640.00 | 117 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 870.00 | | 37 948.00 | 717 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 857.00 | 19 815.00 | | 40 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | 19 815.00 | | 40 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
UX Autres créances clients | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 228.00 | 42 322.00 | 158 832.00 | 398 228.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
VP Divers | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 150.00 | 262 876.00 | 37 274.00 | 300 150.00 |
VW T.V.A. | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 110.00 | 98 204.00 | 158 832.00 | 454 110.00 |