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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 6 353.00 | 4 312.00 | 10 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 391.00 | 6 353.00 | 516 038.00 | 522 391.00 |
BT Marchandises | 39 869.00 | 427.00 | 39 441.00 | 39 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 447.00 | 427.00 | 125 019.00 | 125 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 839.00 | 6 780.00 | 641 058.00 | 647 839.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 45 921.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 043.00 | 69 787.00 | | 69 043.00 |
DL TOTAL (I) | 317 742.00 | 248 699.00 | | 317 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 837.00 | 311 589.00 | | 248 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | 12 378.00 | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 68 497.00 | | 58 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | 55 831.00 | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 315.00 | 448 675.00 | | 323 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 058.00 | 697 374.00 | | 641 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 636.00 | 199 772.00 | | 139 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 537.00 | | 855.00 | 521 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | 855.00 | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 2 336.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 2 336.00 | | 4 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | 428.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 428.00 | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 428.00 | 616.00 | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 758.00 | 65 079.00 | 183 679.00 | 248 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 020.00 | 31 195.00 | 11 825.00 | 43 020.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 315.00 | 139 637.00 | 183 679.00 | 323 315.00 |