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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 158.00 | 11 936.00 | 3 222.00 | 15 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 454.00 | 11 936.00 | 505 518.00 | 517 454.00 |
BT Marchandises | 40 473.00 | 523.00 | 39 950.00 | 40 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 066.00 | 523.00 | 97 544.00 | 98 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 520.00 | 12 459.00 | 603 062.00 | 615 520.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 318 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 188.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 719.00 | 47 846.00 | | 38 719.00 |
DL TOTAL (I) | 537 744.00 | 499 025.00 | | 537 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | 56 201.00 | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 3 582.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 55 236.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 11 657.00 | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 318.00 | 126 685.00 | | 65 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 062.00 | 625 709.00 | | 603 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 913.00 | | 541.00 | 516 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | | 541.00 | 14 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 460.00 | 1 476.00 | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 1 476.00 | | 10 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 528.00 | 523.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 523.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 523.00 | 528.00 | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 768.00 | 3 894.00 | 3 874.00 | 7 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 775.00 | 31 380.00 | 2 395.00 | 33 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 318.00 | 61 444.00 | 3 874.00 | 65 318.00 |