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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 8 584.00 | 3 737.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 047.00 | 8 584.00 | 515 463.00 | 524 047.00 |
BT Marchandises | 44 189.00 | 726.00 | 43 463.00 | 44 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 723.00 | 726.00 | 126 997.00 | 127 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 770.00 | 9 310.00 | 642 460.00 | 651 770.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 115 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | 709.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 072.00 | 69 044.00 | | 62 072.00 |
DL TOTAL (I) | 379 815.00 | 317 743.00 | | 379 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 808.00 | 248 922.00 | | 183 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 080.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | 58 653.00 | | 59 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | 10 365.00 | | 13 227.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 645.00 | 323 315.00 | | 262 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 460.00 | 641 058.00 | | 642 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 450.00 | 139 637.00 | | 146 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 392.00 | | 1 655.00 | 522 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666.00 | | 1 655.00 | 10 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 2 231.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 2 231.00 | | 6 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 428.00 | 726.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 726.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 726.00 | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 679.00 | 67 484.00 | 116 195.00 | 183 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 645.00 | 146 450.00 | 116 195.00 | 262 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 5 052.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 6 384.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 22 834.00 | 21 836.00 | | 22 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 130.00 | 14 551.00 | | 11 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 524.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | 5 618.00 | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 255.00 | 29 772.00 | | 29 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 613.00 | 26 724.00 | | 26 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 855.00 | 43 295.00 | | 40 855.00 |