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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 10 899.00 | 1 422.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 047.00 | 10 899.00 | 513 148.00 | 524 047.00 |
BT Marchandises | 43 685.00 | 472.00 | 43 213.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CF Disponibilités | 80 138.00 | | 80 138.00 | 80 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 182.00 | 472.00 | 147 711.00 | 148 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 229.00 | 11 371.00 | 660 858.00 | 672 229.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 184 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 753.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 363.00 | 62 072.00 | | 71 363.00 |
DL TOTAL (I) | 451 178.00 | 379 815.00 | | 451 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 157.00 | 183 808.00 | | 129 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737.00 | 5 427.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 59 887.00 | | 64 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 903.00 | 13 227.00 | | 9 903.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 680.00 | 262 645.00 | | 209 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 858.00 | 642 460.00 | | 660 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 566.00 | 146 450.00 | | 153 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 047.00 | | | 524 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584.00 | 2 315.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 2 315.00 | | 8 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 726.00 | 472.00 | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 472.00 | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 472.00 | 726.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 028.00 | 72 914.00 | 56 114.00 | 129 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 185.00 | 24 360.00 | 11 825.00 | 36 185.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 680.00 | 153 566.00 | 56 114.00 | 209 680.00 |