| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 541.00 | | 496 541.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 10 459.00 | 4 156.00 | 14 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 912.00 | 10 459.00 | 506 453.00 | 516 912.00 |
BT Marchandises | 40 813.00 | 528.00 | 40 285.00 | 40 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CF Disponibilités | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 784.00 | 528.00 | 119 256.00 | 119 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 697.00 | 10 988.00 | 625 709.00 | 636 697.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 246 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 825.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | 71 363.00 | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 499 024.00 | 451 178.00 | | 499 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 201.00 | 129 157.00 | | 56 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 5 736.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 64 588.00 | | 55 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657.00 | 9 903.00 | | 11 657.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 295.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 684.00 | 209 680.00 | | 126 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 709.00 | 660 858.00 | | 625 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 746.00 | 153 566.00 | | 118 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 047.00 | | 3 966.00 | 524 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 430.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 11 100.00 | 516 913.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 14 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 541.00 | | | 496 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | | 3 966.00 | 12 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 1 231.00 | 1 670.00 | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 1 231.00 | 1 670.00 | 10 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 528.00 | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | 528.00 | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 528.00 | 472.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 114.00 | 48 176.00 | 7 938.00 | 56 114.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876.00 | 29 481.00 | 2 395.00 | 31 876.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 685.00 | 118 747.00 | 7 938.00 | 126 685.00 |