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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 531 554.00 | | 531 554.00 | 531 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 554.00 | | 531 554.00 | 531 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
084 Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
110 Total général Actif | 578 358.00 | | 578 358.00 | 578 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 915.00 | 2 495.00 | | 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 703.00 | -3 376.00 | | 18 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 748.00 | -754.00 | | 19 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 252.00 | 754.00 | | 10 252.00 |
280 Produits financiers | 115 718.00 | 115 511.00 | | 115 718.00 |
294 Charges financières | 4 198.00 | 6 044.00 | | 4 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | 1 652.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 127.00 | 108 568.00 | | 120 127.00 |