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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 039 650.00 | | 1 039 650.00 | 1 039 650.00 |
084 Disponibilités | 5 112 256.00 | | 5 112 256.00 | 5 112 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 151 906.00 | | 6 151 906.00 | 6 151 906.00 |
110 Total général Actif | 9 446 263.00 | | 9 446 263.00 | 9 446 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 915 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 225 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 082 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 128 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 135 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 220 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 446 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 869 914.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 035 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 200.00 | 120 000.00 | | 139 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 200.00 | 120 000.00 | | 139 200.00 |
242 Autres charges externes. | 2 524.00 | 3 533.00 | | 2 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 364.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 235.00 | 104 969.00 | | 120 235.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 222.00 | 108 882.00 | | 123 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 978.00 | 11 118.00 | | 15 978.00 |
280 Produits financiers | 345 646.00 | 1 499 800.00 | | 345 646.00 |
294 Charges financières | 75 882.00 | 78 924.00 | | 75 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 952.00 | 6 768.00 | | 6 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 278 790.00 | 1 422 130.00 | | 278 790.00 |