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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 295 358.00 | | 3 295 358.00 | 3 295 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 295 358.00 | | 3 295 358.00 | 3 295 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 475 653.00 | | 1 475 653.00 | 1 475 653.00 |
084 Disponibilités | 5 724 646.00 | | 5 724 646.00 | 5 724 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 200 298.00 | | 7 200 298.00 | 7 200 298.00 |
110 Total général Actif | 10 495 656.00 | | 10 495 656.00 | 10 495 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 194 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 219 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 087 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 183 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 276 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 495 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 869 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 653.00 | 139 200.00 | | 69 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 653.00 | 139 200.00 | | 69 653.00 |
242 Autres charges externes. | 2 304.00 | 2 524.00 | | 2 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 464.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 105.00 | 120 235.00 | | 44 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 659.00 | 123 222.00 | | 46 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 994.00 | 15 978.00 | | 22 994.00 |
280 Produits financiers | 20 763.00 | 345 646.00 | | 20 763.00 |
294 Charges financières | 50 077.00 | 75 882.00 | | 50 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 408.00 | 6 952.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 728.00 | 278 790.00 | | -9 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 294 358.00 | | | 3 294 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |