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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 539 554.00 | | 539 554.00 | 539 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 554.00 | | 539 554.00 | 539 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 669 882.00 | | 669 882.00 | 669 882.00 |
084 Disponibilités | 535 859.00 | | 535 859.00 | 535 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 205 741.00 | | 1 205 741.00 | 1 205 741.00 |
110 Total général Actif | 1 745 295.00 | | 1 745 295.00 | 1 745 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 181 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 183 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 745 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 563 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | 30 000.00 | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 534.00 | 915.00 | | 2 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 841.00 | 18 703.00 | | 107 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 504.00 | 19 748.00 | | 110 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 496.00 | 10 252.00 | | 9 496.00 |
280 Produits financiers | 119 434.00 | 115 718.00 | | 119 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 12 366.00 | 4 198.00 | | 12 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 966.00 | 120 127.00 | | 114 966.00 |