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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 294 358.00 | | 3 294 358.00 | 3 294 358.00 |
072 Créances – Autres | 911 519.00 | | 911 519.00 | 911 519.00 |
084 Disponibilités | 4 085 316.00 | | 4 085 316.00 | 4 085 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 996 835.00 | | 4 996 835.00 | 4 996 835.00 |
110 Total général Actif | 8 291 193.00 | | 8 291 193.00 | 8 291 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 543 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 422 130.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 990 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 292 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 981 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 006 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 300 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 291 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 754 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 082 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 001.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 533.00 | 2 534.00 | | 3 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 129.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 969.00 | 107 841.00 | | 104 969.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 882.00 | 110 504.00 | | 108 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 118.00 | 9 496.00 | | 11 118.00 |
280 Produits financiers | 1 499 800.00 | 119 434.00 | | 1 499 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
294 Charges financières | 78 924.00 | 12 366.00 | | 78 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 768.00 | 1 646.00 | | 6 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 206.00 | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 422 130.00 | 114 966.00 | | 1 422 130.00 |