| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 773.00 | 2 957.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 11 098.00 | 1 701.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 857.00 | 38 051.00 | 68 806.00 | 106 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 154.00 | 50 439.00 | 85 714.00 | 136 154.00 |
BT Marchandises | 960 948.00 | 10 800.00 | 950 148.00 | 960 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 056.00 | 20 812.00 | 703 244.00 | 724 056.00 |
BZ Autres créances | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CF Disponibilités | 269 295.00 | | 269 295.00 | 269 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 993 770.00 | 31 612.00 | 1 962 158.00 | 1 993 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 924.00 | 82 051.00 | 2 047 873.00 | 2 129 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DH Report à nouveau | | -4 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 688.00 | 52 697.00 | | 94 688.00 |
DL TOTAL (I) | 152 854.00 | 58 166.00 | | 152 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 928.00 | 143 483.00 | | 285 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 862.00 | 1 240 249.00 | | 1 432 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 788.00 | 106 564.00 | | 113 788.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 2 097.00 | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 018.00 | 1 493 179.00 | | 1 895 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 873.00 | 1 551 345.00 | | 2 047 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 371.00 | 1 493 179.00 | | 1 870 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 433 008.00 | 179 980.00 | 5 612 988.00 | 5 433 008.00 |
FG Production vendue services | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 608.00 | 179 980.00 | 5 783 588.00 | 5 603 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 790 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 612.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 15 623.00 | | 38 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 500.00 | 3 520 903.00 | | 5 798 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 811.00 | 3 468 205.00 | | 5 703 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 688.00 | 52 697.00 | | 94 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 006.00 | | 54 149.00 | 82 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 239.00 | | 54 149.00 | 69 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 501.00 | 20 939.00 | | 29 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 129.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 20 810.00 | | 29 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 20 812.00 | 3 641.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 31 612.00 | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 31 612.00 | 3 641.00 | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 862.00 | 1 432 862.00 | | 1 432 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 724 056.00 | | | 724 056.00 |
VB T. V. A. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 563.00 | 6 916.00 | 24 646.00 | 31 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VP Divers | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 777.00 | 765 777.00 | | 765 777.00 |
VW T.V.A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 090.00 | 1 584 443.00 | 24 646.00 | 1 609 090.00 |