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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 1 519.00 | 2 211.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 13 458.00 | 12 219.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 057.00 | 89 321.00 | 119 736.00 | 209 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 230.00 | 104 815.00 | 147 415.00 | 252 230.00 |
BN En cours de production de biens | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BP En cours de production de services | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BT Marchandises | 1 525 948.00 | 31 287.00 | 1 494 661.00 | 1 525 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 177.00 | 27 558.00 | 1 407 619.00 | 1 435 177.00 |
BZ Autres créances | 497 128.00 | | 497 128.00 | 497 128.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 532 500.00 | 58 845.00 | 3 473 655.00 | 3 532 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 730.00 | 163 660.00 | 3 621 070.00 | 3 784 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 553.00 | 141 855.00 | | 202 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | 60 698.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 221 779.00 | 213 553.00 | | 221 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 529.00 | 24 647.00 | | 75 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 425.00 | 248 492.00 | | 231 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 686.00 | 1 393 002.00 | | 2 930 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 652.00 | 129 444.00 | | 161 652.00 |
EA Autres dettes | | 25 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 399 291.00 | 1 821 347.00 | | 3 399 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 070.00 | 2 034 900.00 | | 3 621 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 803 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 390 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 539 778.00 | |
FM Production stockée | | | 2 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 670.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 259.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 7 019.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | 17 541.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 021.00 | 5 955 831.00 | | 757 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 795.00 | 5 895 133.00 | | 748 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | 60 698.00 | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 766.00 | | 82 464.00 | 169 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 999.00 | | 81 464.00 | 156 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 990.00 | 27 825.00 | | 76 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 473.00 | 27 825.00 | | 76 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | 58 845.00 | 10 431.00 | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431.00 | 58 845.00 | 10 431.00 | 10 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 845.00 | 10 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 686.00 | 2 930 686.00 | | 2 930 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 177.00 | 1 435 177.00 | | 1 435 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 864.00 | 16 932.00 | 40 932.00 | 57 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VP Divers | 497 128.00 | 497 128.00 | | 497 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 652.00 | 161 652.00 | | 161 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 555.00 | 1 932 305.00 | 3 250.00 | 1 935 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 866.00 | 3 126 935.00 | 40 932.00 | 3 167 866.00 |