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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 1 892.00 | 1 838.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 17 666.00 | 11 630.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 064.00 | 134 991.00 | 226 073.00 | 361 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 357.00 | 155 066.00 | 252 291.00 | 407 357.00 |
BN En cours de production de biens | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 1 884 312.00 | 35 384.00 | 1 848 928.00 | 1 884 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 051.00 | 30 924.00 | 1 115 127.00 | 1 146 051.00 |
BZ Autres créances | 310 044.00 | | 310 044.00 | 310 044.00 |
CF Disponibilités | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 646.00 | 66 308.00 | 3 361 338.00 | 3 427 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 003.00 | 221 374.00 | 3 613 629.00 | 3 835 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 779.00 | 202 553.00 | | 210 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 153.00 | 8 226.00 | | 22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 243 932.00 | 221 779.00 | | 243 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 037.00 | 75 529.00 | | 127 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 355.00 | 231 425.00 | | 172 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 235.00 | 2 930 686.00 | | 2 843 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 034.00 | 161 652.00 | | 181 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 697.00 | 3 399 291.00 | | 3 369 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 629.00 | 3 621 070.00 | | 3 613 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 776 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000 029.00 | |
FM Production stockée | | | -18 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | 1 660.00 | | 18 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 793.00 | -1 660.00 | | -18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | -337.00 | | 6 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 868.00 | 7 568 030.00 | | 7 167 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 715.00 | 7 559 804.00 | | 7 145 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 153.00 | 8 226.00 | | 22 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 815.00 | 50 251.00 | | 104 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 298.00 | 50 251.00 | | 104 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 287.00 | 35 384.00 | 31 287.00 | 31 287.00 |
6T Sur comptes clients | 27 558.00 | 21 944.00 | 18 578.00 | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 845.00 | 57 328.00 | 49 865.00 | 58 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 845.00 | 57 328.00 | 49 865.00 | 58 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 328.00 | 49 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 235.00 | 2 843 235.00 | | 2 843 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 051.00 | 1 146 051.00 | | 1 146 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 037.00 | 31 106.00 | 81 248.00 | 127 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 043.00 | 310 043.00 | | 310 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 845.00 | 1 456 095.00 | 2 750.00 | 1 458 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 342.00 | 3 101 412.00 | 81 248.00 | 3 197 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |