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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 2 265.00 | 1 465.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 297.00 | 21 793.00 | 7 503.00 | 29 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 306.00 | 167 891.00 | 179 416.00 | 347 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 600.00 | 192 466.00 | 201 134.00 | 393 600.00 |
BN En cours de production de biens | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 563 065.00 | 35 384.00 | 1 527 681.00 | 1 563 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 203.00 | 56 624.00 | 1 161 579.00 | 1 218 203.00 |
BZ Autres créances | 324 714.00 | | 324 714.00 | 324 714.00 |
CF Disponibilités | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 367.00 | 92 008.00 | 3 169 359.00 | 3 261 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 966.00 | 284 474.00 | 3 370 493.00 | 3 654 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 932.00 | 210 779.00 | | 232 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 083.00 | 22 153.00 | | 112 083.00 |
DL TOTAL (I) | 356 015.00 | 243 932.00 | | 356 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 030.00 | 127 037.00 | | 112 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 186.00 | 172 355.00 | | 145 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 236.00 | 2 843 235.00 | | 2 485 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 732.00 | 181 034.00 | | 220 732.00 |
EA Autres dettes | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 478.00 | 3 369 697.00 | | 3 014 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 493.00 | 3 613 629.00 | | 3 370 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 227 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 280 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 507 493.00 | |
FM Production stockée | | | 1 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 18 793.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813.00 | -18 793.00 | | -2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 406.00 | 6 378.00 | | 44 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 132.00 | 7 167 868.00 | | 8 541 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 049.00 | 7 145 715.00 | | 8 429 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 083.00 | 22 153.00 | | 112 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 066.00 | 53 400.00 | 16 000.00 | 155 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 549.00 | 53 400.00 | 16 000.00 | 154 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 924.00 | 32 213.00 | 6 513.00 | 30 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 308.00 | 32 213.00 | 6 513.00 | 66 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 308.00 | 32 213.00 | 6 513.00 | 66 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 213.00 | 6 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 236.00 | 2 485 236.00 | | 2 485 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 203.00 | 1 218 203.00 | | 1 218 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 030.00 | 31 388.00 | 80 642.00 | 112 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 755.00 | 1 544 005.00 | 2 750.00 | 1 546 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 291.00 | 2 788 649.00 | 80 642.00 | 2 869 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |