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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 730.00 | 1 146.00 | 2 584.00 | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 12 415.00 | 1 080.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 774.00 | 62 912.00 | 76 862.00 | 139 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 766.00 | 76 990.00 | 92 776.00 | 169 766.00 |
BN En cours de production de biens | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BP En cours de production de services | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BT Marchandises | 1 032 415.00 | | 1 032 415.00 | 1 032 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 218.00 | 10 431.00 | 693 787.00 | 704 218.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CF Disponibilités | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 555.00 | 10 431.00 | 1 942 124.00 | 1 952 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 321.00 | 87 421.00 | 2 034 900.00 | 2 122 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 855.00 | 47 166.00 | | 141 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 698.00 | 94 689.00 | | 60 698.00 |
DL TOTAL (I) | 213 553.00 | 152 855.00 | | 213 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 647.00 | 31 563.00 | | 24 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 492.00 | 285 928.00 | | 248 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 002.00 | 1 432 862.00 | | 1 393 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 444.00 | 113 788.00 | | 129 444.00 |
EA Autres dettes | 25 762.00 | 30 876.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 347.00 | 1 895 018.00 | | 1 821 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 900.00 | 2 047 873.00 | | 2 034 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 672.00 | 1 870 372.00 | | 1 803 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 497.00 | 45 055.00 | 5 725 552.00 | 5 680 497.00 |
FG Production vendue services | 135 586.00 | | 135 586.00 | 135 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 083.00 | 45 055.00 | 5 861 138.00 | 5 816 083.00 |
FM Production stockée | | | 48 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 278.00 | 8 323.00 | | 9 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 278.00 | 8 323.00 | | 9 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 393.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 1 393.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 019.00 | 6 930.00 | | 7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 38 513.00 | | 17 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 830.00 | 5 798 500.00 | | 5 955 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 132.00 | 5 703 811.00 | | 5 895 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 698.00 | 94 689.00 | | 60 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 154.00 | | 33 612.00 | 136 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 388.00 | | 33 612.00 | 123 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 440.00 | 26 550.00 | | 50 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 26 550.00 | | 49 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 20 812.00 | 10 431.00 | 20 812.00 | 20 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 612.00 | 10 431.00 | 31 612.00 | 31 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 612.00 | 10 431.00 | 31 612.00 | 31 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | 31 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 002.00 | 1 393 002.00 | | 1 393 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 704 218.00 | | | 704 218.00 |
VB T. V. A. | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 6 972.00 | 17 675.00 | 24 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VP Divers | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 031.00 | 776 031.00 | | 776 031.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 855.00 | 1 555 180.00 | 17 675.00 | 1 572 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |