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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 1 793.00 | 2 445.00 | 4 237.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 231.00 | 1 793.00 | 12 438.00 | 14 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
110 Total général Actif | 80 323.00 | 1 793.00 | 78 531.00 | 80 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
242 Autres charges externes. | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
252 Charges sociales | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |