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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 5 196.00 | 2 724.00 | 7 919.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 913.00 | 5 196.00 | 12 717.00 | 17 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
110 Total général Actif | 93 348.00 | 5 196.00 | 88 152.00 | 93 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 678.00 | | | 152 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
252 Charges sociales | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 962.00 | | | 962.00 |
280 Produits financiers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 146.00 | | | 14 146.00 |