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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 6 213.00 | 2 155.00 | 8 368.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 361.00 | 6 213.00 | 12 149.00 | 18 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 300.00 | 197.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
084 Disponibilités | 98 665.00 | | 98 665.00 | 98 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 136.00 | 3 300.00 | 105 836.00 | 109 136.00 |
110 Total général Actif | 127 497.00 | 9 513.00 | 117 984.00 | 127 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
242 Autres charges externes. | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679.00 | | | 679.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |