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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 8 725.00 | 7 490.00 | 16 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 215.00 | 8 725.00 | 7 490.00 | 16 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
072 Créances – Autres | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
084 Disponibilités | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
110 Total général Actif | 102 165.00 | 8 725.00 | 93 440.00 | 102 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 174.00 | | | 175 174.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
242 Autres charges externes. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 464.00 | | | 180 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |