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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 3 141.00 | 4 633.00 | 7 774.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 767.00 | 3 141.00 | 14 626.00 | 17 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
110 Total général Actif | 105 629.00 | 3 141.00 | 102 487.00 | 105 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
242 Autres charges externes. | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
252 Charges sociales | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 684.00 | | | 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 728.00 | | | 20 728.00 |